Rendiconto finanziario (TTM)
ASML Holding N.V. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 03-29 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.489 | 9.099 | 10.846 | 11.201 | 10.185 | 9.553 | 8.487 | 9.806 | 7.638 | 7.597 | 5.443 | 4.458 | 4.997 | 4.818 | 11.166 | 11.360 | 11.184 | 10.793 | 12.658 | 10.532 |
| Modifica (%) | 21,51 | 19,20 | 3,28 | -9,07 | -6,21 | -11,16 | 15,55 | -22,11 | -0,54 | -28,35 | -18,10 | 12,08 | -3,57 | 131,74 | 1,73 | -1,55 | -3,49 | 17,28 | -16,80 | |
| % del flusso di cassa | 443,77 | 1.155,89 | 1.201,88 | 1.036,88 | -934,35 | -819,39 | 2.681,45 | 422,04 | 340,27 | 416,79 | -2.065,02 | -288,18 | -327,07 | 126.800,00 | 194,83 | 284,16 | 460,26 | 7.332,20 | 7.028,60 | -933,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -439 | -552 | -72 | 223 | -912 | -1.141 | -1.029 | -1.454 | -1.854 | -2.436 | -2.689 | -2.976 | -2.869 | -1.993 | -2.609 | -2.301 | -2.292 | -4.004 | -3.778 | -3.850 |
| Modifica (%) | 25,74 | -86,96 | -409,72 | -508,83 | 25,15 | -9,82 | 41,29 | 27,56 | 31,39 | 10,38 | 10,68 | -3,60 | -30,53 | 30,90 | -11,80 | -0,43 | 74,74 | -5,66 | 1,90 | |
| % del flusso di cassa | -26,01 | -70,12 | -7,98 | 20,64 | 83,63 | 97,86 | -325,09 | -62,56 | -82,60 | -133,67 | 1.020,22 | 192,41 | 187,82 | -52.455,26 | -45,53 | -57,57 | -94,31 | -2.720,38 | -2.097,61 | 341,29 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5.358 | -7.759 | -9.892 | -10.362 | -10.386 | -9.607 | -7.138 | -6.024 | -3.523 | -3.317 | -3.004 | -3.015 | -3.651 | -2.810 | -2.832 | -5.056 | -6.448 | -6.625 | -8.670 | -7.794 |
| Modifica (%) | 44,82 | 27,49 | 4,75 | 0,24 | -7,50 | -25,70 | -15,61 | -41,51 | -5,86 | -9,43 | 0,38 | 21,09 | -23,04 | 0,79 | 78,53 | 27,52 | 2,75 | 30,88 | -10,11 | |
| % del flusso di cassa | -317,49 | -985,66 | -1.096,15 | -959,15 | 952,80 | 824,02 | -2.255,39 | -259,26 | -156,95 | -181,97 | 1.139,57 | 194,92 | 238,99 | -73.942,11 | -49,42 | -126,48 | -265,34 | -4.500,41 | -4.814,27 | 690,96 |
| Flusso di cassa | 1.688 | 787 | 902 | 1.080 | -1.090 | -1.166 | 316 | 2.324 | 2.245 | 1.823 | -264 | -1.547 | -1.528 | 4 | 5.731 | 3.998 | 2.430 | 147 | 180 | -1.128 |
| Modifica (%) | -53,35 | 14,63 | 19,71 | -200,91 | 6,95 | -127,15 | 634,15 | -3,39 | -18,80 | -114,46 | 486,84 | -1,24 | -100,25 | 150.721,05 | -30,25 | -39,22 | -93,94 | 22,35 | -726,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
